Паспорт сделки банка ВТБ

На карту Срочно Без отказа Ипотека Онлайн
Наш сервис готов проанализировать текущие предложения по всем банкам России и подобрать кредит с наименьшим процентом.

На территории России действуют жесткие валютные ограничения, в рамках которых должны действовать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они направлены на экономический рост государства, укрепление национальной валюты, предотвращение возникновения инфляционных процессов и укрепление России на международной арене. Банк ВТБ, согласно действующему валютному законодательству, осуществляет контроль в данной сфере над всеми операциями с иностранной валютой, которые проходят через него. Сюда входят транзакции по внешнеторговым договорам, по неторговым сделкам, конверсионные операции, получение займов тендерных на исполнение и многое другое. Клиент банка ВТБ, являющийся резидентом страны, для их осуществления должен оформить паспорт сделки. Что это за документ и какую функцию он выполняет, поговорим в этой статье.

Особенности документа

Паспорт сделки (ПС) — это документ, необходимый для осуществления валютного контроля. Его используют экспортеры и импортеры для подтверждения обоснованности платежа по сделке. Также с помощью этого документа таможенная служба отслеживает нелегальные валютные операции  и отмывание доходов.

Валютный контроль

Документ имеет несколько видов. Они представлены в таблице:

Вид Особенности
Экспортный Документ позволяет проконтролировать поступление средств за вывезенные за рубеж товары и услуги
Импортный Оформляется при поступлении товаров из-за границы, а также оказании услуг и выполнении работ иностранными компаниями. Банк отслеживает продвижение импортных товаров и услуг, которые были оплачены согласно договору
Бартерный Оформляется, если товар обменивается по бартеру, а не за денежные средства
По кредитному договору Является обязательным документом при получении займов от зарубежных банков или, наоборот, при предоставлении кредитов иностранным компаниям

Виды операций

Документ является обязательным, если резидент проводит внешнеэкономические сделки. К ним относятся следующие:

  • ввоз и вывоз товаров;
  • выполнение работ, оказание услуг, передача интеллектуальной собственности, а также передача информации контрагентам;
  • предоставление займов или их получение;
  • внесение депозитов;
  • финансирование иностранных компаний;
  • оказание услуг по реализации или покупке топлива, продовольствия, материально-технических запасов;
  • аренда движимого и недвижимого имущества.

При этом общая сумма импортных контрактов должна начинаться от 3-х миллионов рублей, а экспортных — от 6-ти миллионов рублей.

В некоторых случаях ПС нет необходимости заполнять. Например, когда сделку со стороны России оформляет физическое лицо, либо когда договор заключает банк с другим банком. Оформлять ПС не нужно и тогда, когда сумма валютной операции не превышает 5 тысяч долларов по актуальному курсу.

Исполнение банком функций агента валютного контроля

Процедура оформления в ВТБ

Оформить операцию с нерезидентом и поставить контракт сделки на учет можно в отделении ВТБ. Для этого компания импортер (экспортер) должен предоставить сотруднику ВТБ заполненный паспорт сделки в двух экземплярах, а также заверенную копию внешнеэкономического договора.

После этого ВТБ обязательно проверит контракт на его соответствие российскому законодательству, а также правильность заполнения паспорта. Если все будет в порядке, то сотрудник ВТБ поставит свою подпись и печать на документе. С этого момента ВТБ становится валютным контролером. Помимо этого, ВТБ проводит все расчетные операции по сделке.

Один экземпляр паспорта остается в банке ВТБ и вкладывается в досье по сделке, а другой — отдается клиенту.

Оформление ПС не занимает много времени. ВТБ выдаст готовый документ клиенту по истечению 3-х дней.

Причины отказа в оформлении ПС

ВТБ может отказать своему клиенту в оформлении документа, имея на то серьезные основания. К ним относятся:

  • неправильные сведения, указанные в ПС, или данные, которые расходятся с контрактом;
  • неправильное заполнение формы;
  • предоставление неполного пакета документов.

В случае отказа, клиент ВТБ имеет возможность еще раз обратиться в банк для оформления ПС, после того, как проведет корректировку всех документарных ошибок.

Функции валютного контроля

Инструкция по заполнению ПС

Документ необходимо внимательно заполнять. Ведь ВТБ обязательно проверит его на соответствие данным, указанным в контракте сделки. Документ состоит из нескольких разделов, которые содержат в себе подразделы и таблицы.

На первой странице необходимо указать полное наименование банка, через который проводятся все расчеты. Далее сотрудник ВТБ самостоятельно заполнит реквизиты ПС. Он указывает:

  • год и месяц:
  • номер паспорта, который присваивается банком;
  • вид валютной операции;
  • номер финансового учреждения, выданный ему Банком России;
  • номер филиала банка (если операция проходит не в головном офисе);
  • цифровое обозначение договора;
  • код клиента (юридическое лицо, ИП, лицо, занимающиеся частной практикой).

После заполнения титульной страницы, необходимо перейти к заполнению реквизитов резидента. Клиенту необходимо указать следующие данные:

  • организационно-правовая форма компании (полностью и сокращенно);
  • адрес, по которому зарегистрирована организация.

Во второй части необходимо указать данные нерезидента. К ним относится форма собственности, полное название, цифровое обозначение.

Форма заполнения паспорта сделки по контракту

Третья часть документа представляет собой таблицу, в которую необходимо внести информацию по осуществляющейся сделке, а именно;

  • номер;
  • дата (ставится наиболее позднее число, например дата подписания или вступления в силу);
  • валюта;
  • код валюты;
  • сумма сделки (если она не определена, то ставится аббревиатура БС – без суммы);
  • дата прекращения обязательств (берется из установленного соглашения).

Раздел 3.1 предназначен для оформления кредитных соглашений, а раздел 3.2 — для кредитной линии, когда средства поступают траншами. В 4 разделе указывается информация обо всех банках, которые принимают участие в сделке. Первая строка предназначена для финансового учреждения, которое оформляет ПС. Другие — для организаций, которые проводят расчетное обслуживание. В 5-м разделе содержится информация о переоформлении паспорта, если банком была проведена смена названия или организационной формы. Ее заполняет сотрудник ВТБ. Раздел 6 заполняется не всегда. В него необходимо вносить информацию, если в одном договоре оговариваются условия двух сделок. Либо же тогда, когда у банка, который первоначально занимался оформление ПС, была отозвана лицензия. В 7 разделе содержатся данные о том, когда и как был предоставлен ПС. В первой ячейке указывается количество бумажных и электронных носителей. Во второй — дата. Все подпункты раздела 8 предназначены для внесения в них данных о платежах по кредиту. В первой таблице указываются начисляемые проценты, а во втором подпункте описываются взносы. В первом подпункте 9 раздела указываются источники, откуда были взяты исходные данных для заполнения таблицы из второго подпункта. В таблице описывается порядок погашения займа. В подпункте 3 указывается количество акций кредитора, которыми владеет заемщик. Если их более 10%, то ставится Х. В четвертом подпункте указывается размер залога по кредиту. Таблица 9.5 заполняется в том случае, если в сделке принимают участие несколько банков.

Переоформление ПС

Если в контракте сделки были изменены данные, которые дублируются в ПС, то его необходимо переоформлять. Сделать это можно в отделении ВТБ, написав заявление. В нем необходимо указать сведения о резиденте, а также данные ПС.

Закрытие ПС

Для закрытия паспорта резидент должен в офисе ВТБ написать соответствующее заявление. В нем необходимо указать данные о компании, реквизиты ПС (их можно взять из досье) и основания для закрытия. Ими могут послужить:

  • переход из ВТБ в другой банк;
  • исполнение всех обязательств по договору;
  • при уступке резидентом требования по договору другому лицу.

Дополнительно к заявлению клиент должен предоставить в ВТБ документы, подтверждающие закрытие сделки.

Таким образом, без паспорта сделки осуществить крупную валютную операцию по торговому договору невозможно. Для оформления документа необходимо обратится в отделение ВТБ.

Вам также будет интересно ↴

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
УжасПлохоНормальноОтличноПревосходно!!! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Adblock detector